こんにちは、優良銘柄発見隊一番隊隊長しましまです。現在隊員募集中～（笑）
さて、優良銘柄とは何か・・
人によって答えが異なるこの質問。グロース株とバリュー株どちらが優秀か、キ〇コの山とタ〇ノコの里ではどちらが優れているか、カレーとハヤシライス晩御飯はどちらが良いか、etc…社会に出ると難しい問題がたくさんありますね。
何をもって企業が優良と捉えるかは議論の余地がありありですが、株式投資の世界でいえば、成長、配当、財務の概ね3つであることは共通しているかと思います。キャピタルゲイン、インカムゲイン両方狙えるのが個人的には理想の銘柄と考えています。
業績の良し悪しはもちろん大切ですがこの辺の読みはプロでも難しい。ましてや各々の業界に明るくない一般個人投資家では情報の差が大きく、機関投資家に圧倒されるでしょう。
個人投資家の利点は、時間があることと少額投資ができることですので、目先の利益に囚われなければリスクは抑えられるはずです。
そこで今回のテーマは、長期的に利益が得られかつ安定した銘柄を3つ選抜しました。
分析指標としては、配当・収益性・財務健全性を重視してます。
日本製鉄[5401]
皆さんご存じ、日本最大の鉄鋼メーカー日本製鉄。最近は米鉄鋼大手のUSスチール社の買収の件で色々と話題になりましたね。
数年前は業績悪化でかなり株価が低迷した記憶もありますが、優良企業であることには変わりはなく、日本の経済を支えてくれてる企業と言えます。
それでは指標をみてみましょう。
日本製鉄[5401] 東証プライム 鉄鋼 配当・株主還元 ・配当利回り 4.57 ・実績配当性向 23.9% 収益性・効率性 ・ROE 18.15% ・ROA 7.58% 財務健全性 ・自己資本比率 43.7% ・有利子負債率 64.6%
配当利回りが4%越えで収益性が高いのが魅力的ですね。財務がもう少しという感じですが指標としては問題なさそうです。中国経済が不透明であることがリスクとして抑えておく必要はありますが、保有リストにいれておきたい銘柄です。
いすゞ自動車[7202]
こちらも皆さんご存じ、トラック・バスの商用社メーカー。最近は増益で株価爆上げ中で有名ですね。
ですが、現在の株価(2/16)は2118円とそれでも個人投資家でも手の届く値段ですね。
それでは指標をみてみましょう。
いすゞ自動車[7202] 東証プライム 輸送用機器 配当・株主還元 ・配当利回り 4.06 ・実績配当性向 40.4% 収益性・効率性 ・ROE 12.13% ・ROA 5.14% 財務健全性 ・自己資本比率 42.9% ・有利子負債率 39.2%
こちらの銘柄も配当利回りが4%越えで収益性が高い銘柄と言えます。有利子負債も比較的低く、財務の健全さも優秀ですね。トラックという自動車の中ではあまり目立たたない銘柄ではありますが、配当、収益、財務共に優秀な企業と言えるでしょう。
リックス[7525]
皆さんご存じ・・・とは言えないかもしれませんが、生産財のメーカー商社、福岡市に本社をおく企業です。時価総額が311億円と規模としてはそこまで大きくはありませんが、素晴らしい会社です。
それでは指標をみてみましょう。
リックス[7525] 東証プライム 卸売業 配当・株主還元 ・配当利回り 4.11 ・実績配当性向 39.7% 収益性・効率性 ・ROE 13.67% ・ROA 7.71% 財務健全性 ・自己資本比率 56.8% ・有利子負債率 8.6%
配当利回りが4%越え、収益性も抜群で、財務も健全。さらに株主優待もあり、100株以上でクオカード1,000円分も、もらえてしまいます。株主還元にも積極的で、HPの中からも感じられます。
以下、HP引用
当社は、創業以来一貫として、株主への利益還元を重要な課題のひとつに考えて事業の経営にあたっており、財務体質強化のための内部留保を確保しつつ、安定配当を継続し、かつ業績に応じた適正な利益配分を行うことを基本方針としております。
この方針に基づき、配当につきましては１株あたり７円を安定配当としつつ、連結配当性向40%を目標として、経営成績に応じた配当を実施していく所存であります。
配当金 | 株主還元 | 株主・投資家情報 | リックス株式会社 (rix.co.jp)
まとめ
優良企業の株価は必ず上がる。単純明快な話ではありますが、それがいつかはわからない。ある日突然天より高くあがってしまうそんな世界。
今回は長期的にも優良な銘柄を考えてみました。別の視点からみている人の意見も聞きたいのでもし、おすすめがあれば教えてください（笑）銘柄バトルしようぜ！
最近の日本株はvery hotといえるほど、好調な様子です。
PERの改善や経営の方針にも変化が起きていると強く感じます。
いったいどこまで上がっていくんでしょうね。長い間、日本株は低迷していたので今のこの上昇は信じがたく、毎日今日が天井か、明日が天井かとドキドキしてしまう小心者のしましまですが、きっと今後も株価はあがるのでしょう。個人投資家が下がると思っているうちはあがるのですから（笑）
株って難しいネ！
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